现金管理制度
为了加强物流中心现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。
1.财会部门
(1)外埠客户购货余款，原则上应退回原单位，天天搬家公司不得支付现金或转人其他单位账户。如遇特殊情况，报物流中心财务审计部研究解决。
(2)财会部门收到货场人员交来拣拾的现金，应开收据，转做收益处理。如顾客回来找，如数冲回，退还本人。
(3)保管现金的部位要有安全防范措施，房门要安装保险锁，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要有专人保管。下班要检查窗户、保险柜，房门锁好后方能离开。
(4)库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题，要及时向领导汇报，查明原因，按“财产损益处理办法”进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。
(5)因公外出或购买物品需借用现金时，上海天天搬家出纳人员一律凭领导审批的借条付款。
(6)出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现以个人名义存人银行，不准保留账外公款。如因特殊原因滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经单位领导批准，并设专人看守。
(7)商店会计室收到售货员或收款员交来的现金，要经双人清点复核后在缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支;送款要用专车，坚持双人送款制度。
(8)外埠出差人员回京后3日内应主动向财会部门报账，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，7日内必须办理报销手续。
(9)上海天天搬场购买物品所借现金必须当日报账。如因一时购买有困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报账，出纳人员有权收回所借现金。
(10)收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支娜用。
(11)库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
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